아이온큐(IONQ) 2023년 3분기 매출 2배 증가 2025년 분기 흑자 가능

아이온큐 (IONQ) 의 2023년 3분기 실적이 발표되었다.

양자컴퓨터의 리더로서 이번에는 과연 얼마나 성장했는지?  또는 2025년까지 분기흑자가 과연 달성 될 수 있는지 한번 지켜보는 시간을 갖도록 하자.   자 그럼 아래의 글들을 보자.

 

 

1. 재무 하이라이트

 

▶ 3분기 매출: $6.1M(yoy + 122% )  ☞  월가예상치인 $5M 상회

▶ 3분기 영업손실 : $-42.19M(yoy + 69% )

▶ 3분기 EPS: $-0.22   ☞  월가 예상: $-0.18 하회

▶ 3분기 bookings = 26.3M(현재까지 58.4M 달성한 상황)

 

 

단순히,  재무 하이라이트만 보면 매출은 정말 2배 넘게 성장을 했다니 대단한 성장임에는 틀림이 없다.

하지만, 영업손실이 매우 많이 늘어서, 순손실과 EPS가 월가 예상치보다 하회해서 안좋긴 하다.

이런식이면 2025년에 분기흑자는 어렵다고 볼 수 있다.

 

 

2. 기술적 분석

보다시피, 아이온큐는 영업이익이 적자인 상황이다.  따라서, 주변인에게 추천을 하기가 매우 어려운 기업이다.  하지만, 개인적으로는 아이온큐가 양자컴퓨터의 기술적 대장주로서 나는 굳건한 믿음을 여전히 가지고 있다. 

 

 

위의 그림을 보자. 알고리즘 큐비트라는 기술을 양자컴퓨터에 접목시킨 아이온큐의 양자컴퓨팅 능력을 쉽게 이해할 수 있도록 만들었다.  

 

알고리즘 큐비트가 5인 #AQ5 는 마커커의 넓이라면, #AQ29는 농구장 코트 넓이, 그리고 #AQ64는 미국의 전체넓이 수준으로 성능이 좋아진다고 생각하면 된다. 

 

그럼 지금 아이온큐는 어느 단계에 와욌는가?

 

 

현재, 아이온큐는 2022년에 이미 25 알고리즘 큐비트를 달성했고, 2023년에도 예상보다 7개월이나 빠르게

29알고리즘 큐비트를 달성했다.  그래서 다음 목표는 #AQ35를 2024년 하반기에 달성하고 #AQ64도 2025년 하반기에 달성할 계획이다.  

 

#AQ64 달성인 2025년 말이 중요한게, 아이온큐는 #AQ64가 일반 상용화가 가능한 시점이라고 생각한다.

그래서 아이온큐 투자자는 #AQ64 달성이 2025년이 되는지를 지켜보면 된다.

 

지금까지는 분명한 건 계획보다도 더 빠르게 기술적 발전이 이루어진다는 점이다.  

그렇기에 실제 정부기관과 기업들에 양자컴퓨터를 팔아서 실제로 매출이 나고 있는 것이다.

 

 

3. 최근 상업적 이슈

▶ 양자 네트워킹 연구 및 애플리케이션 개발을 위한 2개의 바륨 기반 트랩이온 양자컴퓨팅 시스템을 배포하기 위하여 기존고객인 AFRL과 2,550만 달러 규모의 새로운 계약을 발표

 

▶ 미래의 엔터프라이즈급 양자 컴퓨터 두 대를 공개(모듈식 랙 장착형)

• #AQ35 기반의 IONQ Fortre Enterprise
• #AQ64 기반의 IONQ Tempo

▶ Zapata AI 및 미국 국방고등연구계획국(DARPA)과의 기존계약을 연장 ☞ 차세대 벤치마킹 구축

 

 

4. 결론

아이온큐는 걸어갈 길이 매우 많다.  몇달전에 아이온큐의 주가가 일시적으로 폭등해서 기분이 좋았던 것도 사실이지만, 근거없이 폭등한 주가는 다시 거품이 빠지기 마련이므로, 나는 천천히 주가가 올랐으면 한다.

 

양자컴퓨터의 유일한 상용화 가능성을 가진 아이온큐가 위의 로드맵대로 제대로 움직이는지 지켜보기만 하면 된다.  다른건 몰라도, 투자자분들은 2025년 말까지 #AQ64 가 달성되는지 지켜보자.

 

그것만 해도 된다.  나도, 위의 2025년을 장기투자 분기점으로 생각한다.