AI의 리더 팔란티어 23년 1분기 영업이익, 순이익 흑자로 주가 20% 급등

 

요즘, 분기 실적 발표 시즌이라 적을 글들이 많아서 매우 좋다.  팔란티어의 23년 1분기 실적 발표는 더 기쁜데 그 이유가 저번분기인 2022년 4분기에 첫 흑자 전환에 성공했기 때문이다. 이번 1분기에도 과연 흑자가 연속으로 이어질지 기대가 된다.  한번 자세히 분석해 보자.

 

1. 재무 하이라이트

▶ 매출은 $525M으로 전년동기에 비해 18% 성장하였다. (월가예상: $506M)

▶ 영업이익은 4M으로 흑자 달성!  

▶ 순이익은 $19M으로 흑자 달성!  ☞ 이자 비용과 영업 외 손실을 합치면 적자이지만, 이자수익으로 흑자!

▶ EPS는 0.01

 

지난 1년간 EPS 변화도

 

◎ 저번분기에 이어서 연속 흑자 시즌을 이어나가고 있다. 그래서 그런지 이 글을 적고 있는 현재 2023년 5월 10일 오전 08시(한국시간) 기준으로 전날에 약 23% 정도 주가가 급등하였다.  

 

실제로, 투자를 한 이후 테슬라 다음으로 흑자 전환하는 기업이 될 가능성이 젤 유력하다. 기업을 투자하기에

가장 좋은 때는 흑자전환이 가능한때이다. 지금은 팔란티어에 그래서 집중 투자해야 될 때라고 생각한다.

 

2. 사업별 세부 매출 현황

1)  전체 매출 성장

팔란티어의 사업은 크게 공공 부문과 민간 부문으로 나뉜다.  

공공부문은 전년동기보다 20% 성장한 $289M이며, 민간부문은 전년동기보다 15% 성장한 $236M이다.

 

2) 미국 매출

미국 내 매출은 $337M이므로, 전체 매출인 $525M에 과반이상을 차지하고 있다.  그래서 미국 내의 매출은

상당히 중요한데, 미국내 공공부문은 전년동기 26% 성장한 $107M을 차지했고, 민간부문은 22% 성장한 

$230M을 달성했다.

 

3) 고객 수 증가 현황

먼저, 우측의 전체 고객수는 1년간 41% 증가하였다.  그중에 민간부문은 52% 성장하였다.

고객수가 매년 약 40% 늘어난다고 생가하면 될 것 같다. 

 

 

3. 현금성 자산

팔란티어의 장점은 현금과 현금성 자산이 매우 튼실하게 가지고 있다는 것이다. 더군다나 빚이 거의 없다.

2023년 1분기말에 약 $2.9B정도 규모의 현금과 현금성 자산 그리고 채권들을 가지고 있다.

그리고 조정된 현금 흐름도 매우 개선되었다. $30M에서 $189M 정도로 말이다.

 

이제는 망하기 힘든 기업이 되어가고 있는 팔란티어. 성장성만 유지된다면 연간 흑자도 달성할 것이고,

부채도 많이 없는 좋은 현금흐름을 가지고 있기에 투자를 안 할 수가 없다.

 

4. 앞으로의 전망

영업이익은 겨우 흑자가 되었고, 순이익은 다만 이자수익으로 흑자가 되었다. 

아직은 흑자가 완전히 안정화된 모습은 아니다.  만약 매출이 조금이라도 준다면 다시 적자가 될지 모르기 때문에 팔란티어의 성장성이 매우 중요하다.

 

당장 2분기의 전망을 살펴보자면 다음과 같다.

• 매출: $528M ~ $532M
• 영업이익: $118M ~ $122M

2023년 전체 실적 전망은 다음과 같다.

• 매출: $2.185B ~ $2.235B 
• 영업이익: $506M ~ $556M

☞ 2분기의 매출 성장은 그렇게 크게 기대하지 않지만 영업이익이 개선될 것으로 보인다.  또한, 2023년 전체 

    성장을 본다면 약 25~30% 성장을 기대하는 듯하다.

 

 

5. AI의 리더 팔란티어

투자의 재미란,  적자인 기업에 투자해서 그 기업이 성장하여 흑자로 전환하는 데 성공하는 데 있다.

그리고 그 흑자로 된 기업이 더 시가총액이 커지면 나의 부도 덩달아 커지게 된다.  바로, 테슬라에 이어 팔란티어가 바로 그런 기업이지 않을까 싶다.

 

알렉스 카프 CEO의 수완이 매우 대단하다.  그리고 이번 어닝콜에서도 본인들이 AI 인공지능 분야에서 리더라고 자부심을 나타내고 있다. 

 

또한, 인공지능 플랫폼(AIP)을 통해 조직이 안전하고 안전하게 대규모 언어 모델을 활성화할 수 있다.

 

AIP = Foundry/Gotham (소프트웨어) + Ontology(통합 데이터 저장소) + LLMs(자연어를 처리 모델)

 

팔란티어는 이런 비전으로 AI 시대의 리더가 되려고 한다! AI 관련으로 투자하고 싶다면 반드시 팔란티어도투자해야 한다!!