팔란티어 22년 4분기 흑자 수익으로 시간외 주가 20% 급등

팔란티어 22년 4분기 실적이 발표되었는데 첫 분기 흑자 수익으로 시간 외에서 주가가 20% 급등하였다

팔란티어에 투자를 하면서 연간 실적이 흑자로 전환 되는 때는 대략 2025년 경으로 예상했었고, 분기 첫 흑자수익도

대략 2024년경으로 예상했지만 생각보다 빠르게 다가와서 매우 놀랐다

 

투자를 하면서 적자기업에서 흑자기업으로 변화되는 순간은 테슬라에 이어서 팔란티어가 2번째로서 매우 기쁘다

역시 기업에는 내가 경영진으로서 합류해서 일한다는 생각으로 투자를 해야 장기 투자로서 열매를 볼 수가 있다

 

그럼 기쁜마음은 잠시 접고 실적을 자세하게 분석해보자

 

 

1. 첫 분기 흑자 수익 

 

 

팔란티어의 2022년 4분기 실적 중요 부분을 보자면 다음과 같으며, CEO인 알렉스 카프는 다음과 같이 평가했다

"이 결과로, 팔란티어는 수익성을 입증했습니다. 이것은 우리와 우리 지지자들에게 매우 중요한 순간입니다"

 

• GAAP 순이익 3,100만 달러
  • 첫 GAAP 순이익이 흑자로 전환!!
• $0.01의 GAAP 주당 수익
• $0.04의 조정된 주당 수익
• 총수익은 전년 대비 18% 증가한 5억 900만 달러를 기록
  • 미국 매출은 전년 대비 19% 증가한 3억 200만 달러를 기록
• 상업 수익은 전년 대비 11% 증가한 2억 1,500만 달러를 기록
  • 미국 상업 수익은 전년 대비 12% 증가한 7,700만 달러를 기록
• 정부 수입은 전년 대비 23% 증가한 2억 9,300만 달러를 기록
  • 미국 정부 수입은 전년 대비 22% 증가한 2억 2,500만 달러를 기록
• 고객 수는 전년 대비 55%, 전 분기 대비 9% 증가
  • 미국 상업 고객 수는 2021년 4분기 고객 80명에서 2022년 4분기 고객 143명으로 전년 대비 79% 증가했습니다.
• 22%의 마진을 나타내는 1억 1,400만 달러의 조정된 운영 수입
• 15%의 마진을 나타내는 7,900만 달러의 영업 현금
• 15% 마진을 나타내는 7,600만 달러의 조정된 잉여 현금 흐름

 

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다음은 2022 회계연도 실적이며, 2022년도 전체에서는 아직 적자다

• 총 수익은 전년 대비 24% 증가한 19억 1천만 달러를 기록
  • 미국 매출은 전년 대비 32% 증가한 11억 6천만 달러를 기록
• 상업 수익은 전년 대비 29% 증가한 8억 3,400만 달러를 기록
  • 미국 상업 수익은 전년 대비 67% 증가한 3억 3,500만 달러를 기록
• 정부 수입은 전년 대비 19% 증가한 10억 7천만 달러를 기록
  • 미국 정부 수입은 전년 대비 22% 증가한 8억 2,600만 달러를 기록
• $(161) 백만의 영업 손실, 전년 대비 1,900 베이시스 포인트 증가한 (8)%의 마진을 나타냄
• 22%의 마진을 나타내는 4억 2,100만 달러의 조정된 운영 수입
• 12%의 마진을 나타내는 2억 2,400만 달러의 영업 현금
• 11% 마진을 나타내는 2억 300만 달러의 조정된 잉여 현금 흐름

 

2. 2023년 가이던스

 

2023년 1분기 예측은 아래와 같으며 매출은 2022년 4분기보다 살짝 하회하는 매출을 예견하고 있다

• $503-$507백만 사이의 수익.
• 9,100만~9,500만 달러의 조정된 운영 수입

2023년 한 해 동안의 수익은 다음과 같이 예측하며 2022년 전체 매출보다 약 13%~15% 성장을 예견하고 있다

• $2,180 - $2,230 백만 사이의 수익.
• 4억 8100만~5억 3100만 달러의 조정된 운영 수입.
• GAAP 순이익.

2023년 연 매출 성장성을 조금 낮게 예상하는 이유는 아무래도 타사 데이터 마이닝 플랫폼과의 치열한 경쟁에 직면하고

미국 정부 기관에서 내부적으로 개발한 소프트웨어에 직면한 Gotham의 둔화로 인한 것으로 보인다.  또한,  거시 경제

역풍으로 인해 대기업이 대규모 소프트웨어에 대한 지출을 억제하면서  Foundry도 어렵다고 예측된다.

AI와 chatGPT 관련주 어디에 투자할 것인가? 팔란티어 그리고 C3.ai

 

 

3. 결론

 

팔란티어의 22년 4분기 흑자 수익이 된 것은 월가의 예상보다 매우 빠르기 때문에 주가도 시간 외에서 20% 급등한 것으로

보인다.

•   월가의 예상에는 순손실이 2021년 11억 2000만 달러에서 5억 2000만 달러로 줄었고,  월가의 애널리스트들은 2022년에는 4억 7800만 달러의 순손실이 더 줄어들 것으로 예상했다

팔란티어 주주들에게는 매우 기쁜 소식이고, 팔란티어 회사 내부에서도 무에서 유로 만든 수익성이 나온 만큼 더욱더 사업 개발에 박차를 가할 것으로 보인다